Purpose Managed Duration Inv

FSTBDCI:CN
9.11
CAD
0.00
0.04%
更新日時 20:59 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.10 - 9.53
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
9.11
52週レンジ
9.10 - 9.53
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.105762
資産総額 (百万 CAD) ( 10/16/2018)
11.887
設定日
12/18/2013
直近配当額 ( 09/25/2018)
0.0252
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
SANDY LIANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 9.69 百万 27.85
61.60 千 3.08 百万 8.86
60.00 千 1.41 百万 4.04
1.00 千 1.30 百万 3.73
1.00 千 1.29 百万 3.71
1.00 千 1.29 百万 3.70
1.00 千 1.04 百万 2.99
1.00 千 1.00 百万 2.88
1.00 千 997.93 千 2.87
1.00 千 991.17 千 2.85
企業概要
Purpose Managed Duration Investment Fund seeks to provide a diversified portfolio of corporate, government or other bonds, and debt instruments or debt- like securities, of investment grade and Granon-investment grade North American and or international issuers. The Fund will invest primarily in corporate fixed-income securities.
住所
Purpose Investments Inc
130 Adelaide Street West
Suite 1700
Toronto, ON M5H 3P5
Canada
電話番号
1-416-583-3850