Purpose Managed Duration Inv

FSTBDCI:CN
8.91
CAD
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更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.91 - 9.50
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
8.91
52週レンジ
8.91 - 9.50
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/19/2018)
8.90521
資産総額 (百万 CAD) ( 12/18/2018)
15.132
設定日
12/18/2013
直近配当額 ( 11/27/2018)
0.021
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
Sandy Liang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
345.30 千 17.27 百万 42.08
1.00 千 1.33 百万 3.25
60.00 千 1.26 百万 3.08
1.00 千 1.05 百万 2.55
1.00 千 1.03 百万 2.51
1.00 千 996.68 千 2.43
1.00 千 995.95 千 2.43
1.00 千 989.76 千 2.41
1.00 千 988.39 千 2.41
1.00 千 974.48 千 2.38
企業概要
Purpose Managed Duration Investment Fund seeks to provide a diversified portfolio of corporate, government or other bonds, and debt instruments or debt- like securities, of investment grade and Granon-investment grade North American and or international issuers. The Fund will invest primarily in corporate fixed-income securities.
住所
Purpose Investments Inc
130 Adelaide Street West
Suite 1700
Toronto, ON M5H 3P5
Canada
電話番号
1-416-583-3850