Purpose Managed Duration Inv

FSTBDCF:CN
8.86
CAD
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更新日時 21:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.87 - 9.44
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-2.34%
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前日終値
8.86
52週レンジ
8.87 - 9.44
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
8.861381
資産総額 (百万 CAD) ( 12/11/2018)
15.219
設定日
12/18/2013
直近配当額 ( 11/27/2018)
0.021
直近配当利回り(税込)
2.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
468.10 千 23.41 百万 50.31
60.00 千 1.38 百万 2.96
1.00 千 1.32 百万 2.84
1.00 千 1.31 百万 2.82
1.00 千 1.31 百万 2.82
1.00 千 1.03 百万 2.22
1.00 千 997.00 千 2.14
1.00 千 992.88 千 2.13
1.00 千 985.21 千 2.12
1.00 千 983.29 千 2.11
企業概要
Purpose Managed Duration Investment Fund seeks to provide a diversified portfolio of corporate, government or other bonds, and debt instruments or debt- like securities, of investment grade and Granon-investment grade North American and or international issuers. The Fund will invest primarily in corporate fixed-income securities.
住所
Purpose Investments Inc
130 Adelaide Street West
Suite 1700
Toronto, ON M5H 3P5
Canada
電話番号
1-416-583-3850