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Purpose Managed Duration Inv

FSTBDCF:CN
8.87
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.79 - 8.97
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
2.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.86
52週レンジ
8.79 - 8.97
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
8.8695
資産総額 (百万 CAD) ( 07/22/2019)
33.851
設定日
12/18/2013
直近配当額 ( 11/26/2019)
0.0221
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
Sandy Liang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.85 百万 48.16 百万 99.58
244.30 244.30 千 0.51
企業概要
Purpose Managed Duration Investment Fund seeks to provide a diversified portfolio of corporate, government or other bonds, and debt instruments or debt- like securities, of investment grade and Granon-investment grade North American and or international issuers. The Fund will invest primarily in corporate fixed-income securities.
住所
Purpose Investments Inc
130 Adelaide Street West
Suite 1700
Toronto, ON M5H 3P5
Canada
電話番号
1-416-583-3850