ファースト・ステート・グローバル・アンブレラ-アシ

FSTAQIH:ID
96.29
HKD
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0.08%
更新日時 1:00 JST 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.83 - 102.91
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-3.85%
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前日終値
96.37
52週レンジ
95.83 - 102.91
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
96.29
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
677.008
設定日
07/10/2013
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.3295
直近配当利回り(税込)
4.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.80 千 19.49 百万 3.03
14.13 千 18.50 百万 2.87
15.50 千 15.54 百万 2.41
14.40 千 14.99 百万 2.33
13.00 千 14.80 百万 2.30
14.80 千 14.74 百万 2.29
14.00 千 14.23 百万 2.21
10.10 千 10.87 百万 1.69
10.65 千 10.46 百万 1.63
10.60 千 10.36 百万 1.61
企業概要
ファースト・ステート・グローバル・アンブレラ-アジア・クオリティ・ボンド・ファンド(First State Global Umbrella PLC - Asian Quality Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的なリターンを目指す。主にアジアの政府、国 際機関および企業が発行する投資適格債券および類似の譲渡可能証券からなる分散型ポートフォリオに投資する。
住所
First State Investments Hong Kong
Level 25, One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central,
Hong Kong
電話番号
852-2846 7555