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ファーストステート・グローバルアンブレラ: アジ

FSTAEPI:ID
55.25
USD
0.39
0.71%
更新日時 2019/12/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
48.36 - 56.97
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
14.34%
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前日終値
54.86
52週レンジ
48.36 - 56.97
1年トータルリターン
14.06%
年初来リターン
14.34%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
55.25
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2019)
4.521
設定日
07/14/2003
直近配当額 ( 08/08/2019)
0.6077
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
Martin Lau / Richard Iwan Jones
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.58 百万 228.31 百万 5.28
12.22 百万 216.46 百万 5.00
1.11 百万 167.76 百万 3.88
18.68 百万 157.34 百万 3.64
4.87 百万 154.68 百万 3.57
4.24 百万 140.32 百万 3.24
12.48 百万 134.59 百万 3.11
12.01 百万 116.83 百万 2.70
14.81 百万 111.82 百万 2.58
27.99 百万 108.41 百万 2.50
企業概要
ファーストステート・グローバルアンブレラ-アジア株プラスファンド(First State Global Umbrella PLC - Asian Equity Plus Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープン エンド型投資信託。長期的な値上り益を目指す。主にアジア太平洋地域(日本を除く)に設立された企業の上場株式と株式関連証券に投資する。
住所
First State Investments Hong Kong
Level 25, One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central,
Hong Kong
電話番号
852-2846 7555