ファーストステート・グローバルアンブレラ: アジ

FSTAEPI:ID
51.88
USD
0.45
0.87%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.73 - 52.63
1年トータルリターン
32.02%
年初来リターン
33.26%
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前日終値
51.43
52週レンジ
38.73 - 52.63
1年トータルリターン
31.18%
年初来リターン
33.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
51.88
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2017)
3.219
設定日
07/14/2003
直近配当額 ( 08/10/2017)
0.5666
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
MARTIN LAU / RICHARD IWAN JONES
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.76 百万 176.71 百万 6.18
4.75 百万 121.68 百万 4.26
1.10 百万 116.81 百万 4.09
8.24 百万 103.44 百万 3.62
47.88 千 77.92 百万 2.73
9.27 百万 72.71 百万 2.54
2.85 百万 71.07 百万 2.49
7.86 百万 61.92 百万 2.17
7.82 百万 57.15 百万 2.00
8.97 百万 56.92 百万 1.99
企業概要
ファーストステート・グローバルアンブレラ-アジア株プラスファンド(First State Global Umbrella PLC - Asian Equity Plus Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープン エンド型投資信託。長期的な値上り益を目指す。主にアジア太平洋地域(日本を除く)に設立された企業の上場株式と株式関連証券に投資する。
住所
First State Investments Hong Kong
Level 25, One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central,
Hong Kong
電話番号
852-2846 7555