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FundShare Umbrella Fund - Sl

FSSVSSF:NA
11.55
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.34 - 11.61
1年トータルリターン
10.06%
年初来リターン
10.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.53
52週レンジ
10.34 - 11.61
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
10.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
11.5471
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
4.029
設定日
12/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
FundShare Slim Vermogensbeheer Stable Strategy Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to manage a well-diversified portfolio of mainly bonds issued. The Fund invests in open-end Exchange Traded Funds and regulated investment funds for which a look-through will be applied in regards to the Sub-Fund's investment restrictions.
住所
HIQ Invest BV
Herengracht 442
1017 BZ Amsterdam
The Netherlands
電話番号
Tel: +31 (0)20 5353 480