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FundShare Umbrella Fund - Sl

FSSVBSF:NA
12.35
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.64 - 12.44
1年トータルリターン
13.26%
年初来リターン
14.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.33
52週レンジ
10.64 - 12.44
1年トータルリターン
11.85%
年初来リターン
14.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
12.3491
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
26.337
設定日
12/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-