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Fortune SGAM Service Selecte

FSSSESI:CH
1.8950
CNY
0.0260
1.39%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3370 - 1.8970
1年トータルリターン
31.14%
年初来リターン
37.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.8690
52週レンジ
1.3370 - 1.8970
1年トータルリターン
31.23%
年初来リターン
37.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.895
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.224
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 06/02/2015)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zheyang Shao
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
989.32 千 101.41 百万 0.00
668.91 千 62.25 百万 0.00
674.55 千 58.71 百万 0.00
813.44 千 50.47 百万 0.00
583.87 千 50.15 百万 0.00
2.02 百万 47.18 百万 0.00
696.10 千 38.56 百万 0.00
1.95 百万 38.42 百万 0.00
1.46 百万 38.33 百万 0.00
938.80 千 37.66 百万 0.00
企業概要
Fortune SGAM Service Selected Mixed Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 60%-95% of its assets in equity securities with no less than 80% of non-cash assets in services industry.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com