フィデリティ・ファンズ‐アジアン・スペシャル・

FSSLU:LX
Luxembourg
55.100
USD
0.680
1.25%
更新日時 15:45 JST 2018/02/22
始値
55.100
安値 - 高値 レンジ(日)
55.100 - 55.100
前日終値
54.420
52週レンジ
40.750 - 57.160
1年トータルリターン
33.87%
年初来リターン
3.92%
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始値
55.100
安値 - 高値 レンジ(日)
55.100 - 55.100
出来高
0
前日終値
54.420
52週レンジ
40.750 - 57.160
1年トータルリターン
32.57%
年初来リターン
3.92%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
2.964
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SURANJAN MUKHERJEE
直近配当額 ( 08/01/2016)
0.0438
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
2.89%
3年トータルリターン
12.54%
5年トータルリターン
10.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 百万 193.66 百万 6.83
21.93 百万 169.58 百万 5.98
747.00 千 128.88 百万 4.54
47.93 千 114.30 百万 4.03
12.15 百万 103.63 百万 3.65
3.68 百万 72.83 百万 2.57
6.50 百万 65.82 百万 2.32
1.92 百万 56.62 百万 2.00
1.96 百万 52.54 百万 1.85
71.55 百万 52.48 百万 1.85
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンドは、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。成長率が小さいアジアの企業(日本を除く)の、「スペシャル・シチュエーション」株式を対象とする分散型ポートフォリオに投資する。これらの株式は、原資産の利益とリターンの可能性に関してする魅力的な評価水準にある。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1