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First Seafront SH-HK-SZ Long

FSSHSLC:CH
1.09
CNY
0.00
0.18%
更新日時 1:00 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.97 - 1.11
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
9.23%
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前日終値
1.09
52週レンジ
0.97 - 1.11
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
9.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.094
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
421.295
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 03/06/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
Zhao Xueqin
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 120.85 百万 0.00
50.00 千 49.99 百万 0.00
50.00 千 49.94 百万 0.00
2.28 百万 29.78 百万 0.00
1.65 百万 22.39 百万 0.00
1.55 百万 20.51 百万 0.00
20.00 千 20.00 百万 0.00
1.20 百万 19.74 百万 0.00
860.00 千 19.33 百万 0.00
2.85 百万 13.51 百万 0.00