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First Seafront Qiansheng Reg

FSQSRBA:CH
1.0430
CNY
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0115 - 1.0430
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
4.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1.0115 - 1.0430
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.043
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
3.890
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( 02/26/2019)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.00 千 442.90 百万 0.00
420.00 千 418.45 百万 0.00
260.00 千 260.05 百万 0.00
230.00 千 233.54 百万 0.00
150.00 千 152.28 百万 0.00