First Seafront Qiansheng Reg

FSQSRBA:CH
1.0004
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0002 - 1.0135
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前日終値
1.0002
52週レンジ
1.0002 - 1.0135
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0004
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
4.016
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.0107
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.27 百万 2.47
50.00 千 50.18 百万 1.25