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Fortune SGAM Pharmaceutical

FSPHBIS:CH
2.2650
CNY
0.0090
0.40%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3710 - 2.3990
1年トータルリターン
51.61%
年初来リターン
59.62%
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前日終値
2.2560
52週レンジ
1.3710 - 2.3990
1年トータルリターン
48.62%
年初来リターン
59.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
2.265
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
605.634
設定日
03/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fan Hong-Bing / Wang Zhi-Wei
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
575.95 千 43.62 百万 0.00
369.74 千 43.57 百万 0.00
516.38 千 41.66 百万 0.00
1.89 百万 40.46 百万 0.00
100.59 千 39.67 百万 0.00
416.75 千 25.86 百万 0.00
421.65 千 22.59 百万 0.00
284.30 千 21.46 百万 0.00
1.23 百万 21.37 百万 0.00
192.90 千 19.77 百万 0.00
企業概要
Fortune SGAM Pharmaceutical and Bios Selection Mixed Allocation Fund is an open- ended fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund invests at least 80% of its total equity investments into pharmaceutical and bios companies listed in China.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com