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Itau Renda Fixa Referenciado

FSOCFUT:BZ
22.74
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.71 - 22.74
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
4.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.73
52週レンジ
21.71 - 22.74
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
4.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
22.73605
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2019)
83.341
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
358.83 千 86.06 百万 100.11
企業概要
Itau RF Referenciado DI Futura FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br