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Fortune SG New Start Flexibl

FSNSFAM:CH
1.1032
CNY
0.0027
0.25%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0040 - 1.1078
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
9.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1005
52週レンジ
1.0040 - 1.1078
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
9.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.1032
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
260.717
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.0454
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Dongliang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.80 千 13.21 百万 0.00
10.00 千 10.39 百万 0.00
10.00 千 10.21 百万 0.00
10.00 千 10.16 百万 0.00
10.00 千 10.14 百万 0.00
10.00 千 10.11 百万 0.00
7.40 千 8.51 百万 0.00
145.00 千 5.04 百万 0.00
203.30 千 3.56 百万 0.00
43.50 千 3.51 百万 0.00