Fortune SG New Opportunity F
FSNOFMC:CH
1.2849
CNY
0.0015
0.12%
更新日時 1:02 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1044 - 1.2872
1年トータルリターン
14.05%
年初来リターン
15.87%
前日終値
1.2834
52週レンジ
1.1044 - 1.2872
1年トータルリターン
13.99%
年初来リターン
15.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.2849
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
360.987
設定日
08/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Cai Murong / Li Dongliang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN248694:COR | 20.00 千 | 20.13 百万 | 0.00 |
| AZ744462:COR | 20.00 千 | 20.11 百万 | 0.00 |
| AZ765702:COR | 20.00 千 | 20.08 百万 | 0.00 |
| ZS863555:COR | 20.00 千 | 19.39 百万 | 0.00 |
| ZS986294:COR | 20.00 千 | 19.39 百万 | 0.00 |
| AZ017336:COR | 20.00 千 | 19.37 百万 | 0.00 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 144.20 千 | 12.55 百万 | 0.00 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 5.70 千 | 6.56 百万 | 0.00 |
| 600036:CH 招商銀行 | 118.00 千 | 4.10 百万 | 0.00 |
| 601166:CH 興業銀行 | 176.30 千 | 3.09 百万 | 0.00 |
企業概要
Fortune SG New Opportunity Flexible Allocation Mixed Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0% - 95% in equity securities.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel Webサイト
www.fsfund.com