Sita Mix FIM CP

FSMIXMC:BZ
5.01
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.70 - 5.01
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
5.01
52週レンジ
4.70 - 5.01
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
5.00923
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
121.808
設定日
06/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.71 千 7.02 百万 6.21
270.00 2.91 百万 2.57
1.08 百万 2.18 百万 1.93
201.00 1.07 百万 0.95
企業概要
Sita Mix FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Sita Sonar Gestao de Recursos Ltda
Rua Rio Grande do Norte, 988 Sala 03
30130-131, Belo Horizonte - BH
Brazil
電話番号
55-31-3261-9762