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ファンドスミス・エクイティ・ファンド

FSMEQRI:LN
524.35
GBp
0.34
0.06%
更新日時 2021/04/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
399.04 - 524.01
1年トータルリターン
30.73%
年初来リターン
5.27%
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前日終値
524.01
52週レンジ
399.04 - 524.01
1年トータルリターン
30.64%
年初来リターン
5.27%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
524.35
資産総額 (十億 GBP) ( 04/09/2021)
23.879
設定日
11/01/2010
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.1185
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
Terence Charles Smith
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.14 百万 1.21 十億 6.42
12.71 百万 1.04 十億 5.52
13.79 百万 894.48 百万 4.75
5.52 百万 862.51 百万 4.58
5.40 百万 836.48 百万 4.44
12.88 百万 797.62 百万 4.23
17.77 百万 784.01 百万 4.16
4.89 百万 772.70 百万 4.10
11.76 百万 758.47 百万 4.03
3.80 百万 755.36 百万 4.01
企業概要
ドファンドスミス・エクイティ・ファンド(Fundsmith Equity Fund)は英国籍のオープ ンエンド型投資信託。長期的な価値の値上がりを目指す。グローバルベースの株式に投 資。
住所
Fundsmith LLP
33 Cavendish Square
London W1G 0PW
United Kingdom
電話番号
-