First State MPF Asia Region

FSMARBI:HK
23.40
HKD
0.03
0.14%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
22.65 - 23.40
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
23.37
52週レンジ
22.65 - 23.40
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
23.402
資産総額 (HKD) ( -)
-
設定日
01/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 29.60 百万 3.66
3.70 千 29.14 百万 3.61
3.50 千 28.26 百万 3.50
3.00 千 25.58 百万 3.17
3.30 千 24.57 百万 3.04
3.00 千 23.01 百万 2.85
2.70 千 20.98 百万 2.60
2.50 千 19.24 百万 2.38
2.40 千 17.89 百万 2.21
2.30 千 17.68 百万 2.19
企業概要
First State MPF Asia Region Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to seek to provide investors with a total return usually in excess of that achievable from bank deposits, and money-market securities. The Fund invests in bonds, and other debt instruments issued by Asian governments or corporations inside or outside of the Asia Region.
住所
First State Investments Hong Kong
Level 25, One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central,
Hong Kong
電話番号
852-2846 7555