First State Investments ICVC

FSLTABE:LN
129.34
EUr
0.73
0.57%
更新日時 2018/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
128.61 - 150.52
1年トータルリターン
-11.67%
年初来リターン
-10.65%
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前日終値
128.61
52週レンジ
128.61 - 150.52
1年トータルリターン
-11.56%
年初来リターン
-10.65%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
129.34
資産総額 (百万 GBP) ( 09/17/2018)
194.774
設定日
10/14/2010
直近配当額 ( 02/01/2018)
1.0370031
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
TOM PREW / DOMINIC ST GEORGE
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
First State Investments ICVC-Stewart Investors Latin America Fund is an OEIC incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equity and equity -related instruments of issuers established or having significant operations in Latin America and listed, traded or dealt in on regulated market worldwide.
住所
First State Investments (UK) Ltd
10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500