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First Sentier Investors Glob

FSJEVAE:ID
18.05
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2021/03/05
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.75 - 19.91
1年トータルリターン
41.03%
年初来リターン
-6.86%
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前日終値
18.06
52週レンジ
10.75 - 19.91
1年トータルリターン
38.60%
年初来リターン
-6.86%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
18.0455
資産総額 (百万 USD) ( 03/05/2021)
266.036
設定日
07/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Martin Lau / Sophia Li
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.80 千 10.22 百万 5.10
108.40 千 9.02 百万 4.51
14.50 千 8.69 百万 4.34
110.50 千 7.92 百万 3.96
200.30 千 7.57 百万 3.78
216.70 千 7.39 百万 3.69
353.90 千 7.38 百万 3.69
255.20 千 7.12 百万 3.55
257.20 千 6.93 百万 3.46
72.60 千 6.82 百万 3.40
企業概要
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Japan Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a total investment return. The Fund invests in a portfolio of equity securities which are established or have significant operations in Japan which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.
住所
First Sentier Global Umbrella Fund
Europa House
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7332-6500 Tel