First State Investments ICVC

FSINBAE:LN
104.01
EUr
0.16
0.15%
更新日時 2019/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
95.64 - 110.83
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
103.85
52週レンジ
95.64 - 110.83
年初来リターン
-1.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indian Sub-Continent
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
104.01
資産総額 (百万 GBP) ( 01/16/2019)
279.964
設定日
03/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
968.28 千 19.75 百万 6.87
2.43 百万 17.51 百万 6.09
1.57 百万 15.57 百万 5.42
1.78 百万 15.08 百万 5.24
3.98 百万 14.57 百万 5.07
861.91 千 12.80 百万 4.45
601.82 千 12.70 百万 4.42
504.92 千 12.46 百万 4.33
2.65 百万 11.41 百万 3.97
1.10 百万 9.88 百万 3.44
企業概要
First State Investments ICVC - Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund is a unit trust incorporated in the United Kingdom. The Trust aims to achieve long-term capital growth. The Trust invests primarily in securities listed and traded on regulated markets in the Indian Subcontinent and instruments issued by companies established and operating in India.
住所
First State Investments ICVC
10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500