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Fidelity Series Investment G

FSIGX:US
NASDAQ GM
11.43
USD
0.03
0.26%
更新日時 2022/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.36 - 11.85
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.40
52週レンジ
11.36 - 11.85
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2022)
11.43
資産総額 (十億 USD) ( 12/30/2021)
40.173
設定日
10/08/2008
直近配当額 ( 01/21/2022)
0.002121723
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
Ford E O'Neil / Jeffery Moore "Jeff"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.31 百万 3.30 十億 7.97
1.50 百万 1.57 十億 3.79
1.33 百万 1.31 十億 3.17
1.25 百万 1.25 十億 3.02
914.22 千 888.69 百万 2.15
648.00 千 802.35 百万 1.94
780.66 千 759.59 百万 1.83
683.75 千 676.14 百万 1.63
520.98 千 505.80 百万 1.22
500.00 千 499.30 百万 1.21
企業概要
Fidelity Series Investment Grade Bond Fund seeks a high level of current income by investing in investment-grade debt securities (those of medium and high quality) of all types and repurchase agreements for those securities. The Fund's benchmark is Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666
Webサイト
www.fidelity.com