Focused Sicav - High Grade B

FSHGFUH:LX
99.97
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更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.74 - 100.38
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前日終値
99.97
52週レンジ
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
99.97
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2017)
3.273
設定日
03/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.74 千 277.47 百万 9.00
200.00 千 202.22 百万 6.56
150.00 千 150.09 百万 4.87
100.00 千 100.17 百万 3.25
75.00 千 81.30 百万 2.64
75.00 千 80.23 百万 2.60
75.00 千 77.80 百万 2.52
75.00 千 76.05 百万 2.47
75.00 千 75.92 百万 2.46
75.00 千 75.76 百万 2.46
企業概要
Focused Sicav - High Grade Bond USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least two-thrids of its assets in fixed- and variable-interest bonds, and secured or unsecured notes denominated in USD with an S&P rating between AAA and BBB-.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com