Focused Sicav - High Grade B

FSHGFUG:LX
100.14
GBP
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0.03%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.98 - 100.76
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前日終値
100.11
52週レンジ
99.98 - 100.76
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
100.14
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2017)
3.635
設定日
03/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 201.80 百万 5.69
150.00 千 149.63 百万 4.22
14.66 千 146.72 百万 4.13
100.00 千 100.20 百万 2.82
100.00 千 99.85 百万 2.81
75.00 千 80.42 百万 2.27
75.00 千 79.20 百万 2.23
75.00 千 78.24 百万 2.20
75.00 千 76.60 百万 2.16
75.00 千 76.07 百万 2.14
企業概要
Focused Sicav - High Grade Bond USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least two-thrids of its assets in fixed- and variable-interest bonds, and secured or unsecured notes denominated in USD with an S&P rating between AAA and BBB-.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com