Focused Sicav - High Grade B

FSHGFUG:LX
100.41
GBP
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0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.98 - 100.48
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前日終値
100.37
52週レンジ
99.98 - 100.48
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
100.41
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2017)
3.137
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 201.27 百万 7.21
150.00 千 149.96 百万 5.37
13.84 千 138.46 百万 4.96
100.00 千 100.07 百万 3.58
75.00 千 81.02 百万 2.90
75.00 千 80.08 百万 2.87
75.00 千 78.53 百万 2.81
75.00 千 76.44 百万 2.74
75.00 千 75.80 百万 2.72
75.00 千 75.70 百万 2.71
企業概要
Focused Sicav - High Grade Bond USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least two-thrids of its assets in fixed- and variable-interest bonds, and secured or unsecured notes denominated in USD with an S&P rating between AAA and BBB-.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com