Focused Sicav - High Grade B

FSHGFUG:LX
98.69
GBP
0.04
0.04%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.65 - 100.76
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前日終値
98.73
52週レンジ
98.65 - 100.76
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
98.69
資産総額 (十億 USD) ( 12/15/2017)
3.708
設定日
03/21/2017
直近配当額 ( 11/15/2017)
1.02
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 200.05 百万 5.54
150.00 千 149.51 百万 4.14
100.00 千 100.07 百万 2.77
100.00 千 99.80 百万 2.76
75.00 千 79.97 百万 2.22
75.00 千 78.91 百万 2.19
75.00 千 77.85 百万 2.16
75.00 千 76.03 百万 2.11
75.00 千 75.36 百万 2.09
75.00 千 75.36 百万 2.09
企業概要
Focused Sicav - High Grade Bond USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least two-thrids of its assets in fixed- and variable-interest bonds, and secured or unsecured notes denominated in USD with an S&P rating between AAA and BBB-.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com