Focused Sicav - High Grade B

FSHGFUG:LX
100.21
GBP
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0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.98 - 100.45
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前日終値
100.17
52週レンジ
99.98 - 100.45
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
100.21
資産総額 (十億 USD) ( 04/26/2017)
2.776
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.61 千 96.08 百万 8.87
30.00 千 29.98 百万 2.77
21.00 千 21.84 百万 2.02
20.00 千 20.01 百万 1.85
16.00 千 16.69 百万 1.54
15.06 千 15.58 百万 1.44
15.00 千 15.55 百万 1.44
15.50 千 15.43 百万 1.42
15.00 千 15.12 百万 1.40
15.00 千 14.99 百万 1.38
企業概要
Focused Sicav - High Grade Bond USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least two-thrids of its assets in fixed- and variable-interest bonds, and secured or unsecured notes denominated in USD with an S&P rating between AAA and BBB-.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com