Focused Sicav - High Grade B

FSHGFUE:LX
99.72
EUR
0.08
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.45 - 100.27
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.80
52週レンジ
99.45 - 100.27
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
99.72
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2017)
3.610
設定日
02/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 202.30 百万 5.88
150.00 千 150.27 百万 4.36
100.00 千 100.04 百万 2.91
100.00 千 99.73 百万 2.90
75.00 千 81.43 百万 2.36
75.00 千 80.35 百万 2.33
75.00 千 77.92 百万 2.26
75.00 千 76.13 百万 2.21
75.00 千 75.65 百万 2.20
75.00 千 75.54 百万 2.19
企業概要
Focused Sicav - High Grade Bond USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least two-thrids of its assets in fixed- and variable-interest bonds, and secured or unsecured notes denominated in USD with an S&P rating between AAA and BBB-.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com