Focused Sicav - High Grade B

FSHGFUE:LX
97.92
EUR
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更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.97 - 100.27
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前日終値
97.97
52週レンジ
97.97 - 100.27
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
97.92
資産総額 (十億 USD) ( 11/21/2017)
3.669
設定日
02/21/2017
直近配当額 ( 11/15/2017)
1.15
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 200.36 百万 5.48
150.00 千 149.53 百万 4.09
10.14 千 101.51 百万 2.77
100.00 千 100.10 百万 2.74
100.00 千 99.80 百万 2.73
75.00 千 80.08 百万 2.19
75.00 千 78.97 百万 2.16
75.00 千 77.94 百万 2.13
75.00 千 76.14 百万 2.08
75.00 千 75.51 百万 2.06
企業概要
Focused Sicav - High Grade Bond USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least two-thrids of its assets in fixed- and variable-interest bonds, and secured or unsecured notes denominated in USD with an S&P rating between AAA and BBB-.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com