Focused Sicav - High Grade B

FSHGFUE:LX
96.68
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.68 - 100.27
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
96.70
52週レンジ
96.68 - 100.27
年初来リターン
-0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
96.68
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2018)
3.729
設定日
02/21/2017
直近配当額 ( 11/15/2017)
1.15
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 199.08 百万 5.42
150.00 千 149.33 百万 4.07
100.00 千 99.70 百万 2.72
100.00 千 99.27 百万 2.70
75.00 千 79.66 百万 2.17
75.00 千 78.69 百万 2.14
75.00 千 76.59 百万 2.09
75.00 千 75.32 百万 2.05
75.00 千 75.28 百万 2.05
75.00 千 75.22 百万 2.05
企業概要
Focused Sicav - High Grade Bond USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least two-thrids of its assets in fixed- and variable-interest bonds, and secured or unsecured notes denominated in USD with an S&P rating between AAA and BBB-.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com