Focused Sicav - High Grade B

FSHGFUE:LX
100.02
EUR
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0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.45 - 100.27
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前日終値
99.99
52週レンジ
99.45 - 100.27
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
100.02
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2017)
2.997
設定日
02/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 199.89 百万 7.69
150.00 千 149.80 百万 5.76
100.00 千 99.98 百万 3.85
9.48 千 94.85 百万 3.65
75.00 千 80.63 百万 3.10
75.00 千 79.87 百万 3.07
75.00 千 78.19 百万 3.01
75.00 千 75.91 百万 2.92
75.00 千 75.67 百万 2.91
75.00 千 75.63 百万 2.91
企業概要
Focused Sicav - High Grade Bond USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least two-thrids of its assets in fixed- and variable-interest bonds, and secured or unsecured notes denominated in USD with an S&P rating between AAA and BBB-.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com