Focused Sicav - High Grade B

FSHGFUE:LX
96.21
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.97 - 100.19
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
96.15
52週レンジ
95.97 - 100.19
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
96.21
資産総額 (十億 USD) ( 06/19/2018)
3.639
設定日
02/21/2017
直近配当額 ( 11/15/2017)
1.15
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 197.08 百万 5.28
150.00 千 149.34 百万 4.00
100.00 千 99.20 百万 2.66
100.00 千 99.19 百万 2.66
75.00 千 79.11 百万 2.12
75.00 千 78.42 百万 2.10
75.00 千 76.09 百万 2.04
75.00 千 75.37 百万 2.02
75.00 千 75.15 百万 2.01
75.00 千 74.99 百万 2.01
企業概要
Focused Sicav - High Grade Bond USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least two-thrids of its assets in fixed- and variable-interest bonds, and secured or unsecured notes denominated in USD with an S&P rating between AAA and BBB-.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com