Focused Sicav - High Grade B

FSHGBFH:LX
98.14
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.92 - 98.38
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
98.16
52週レンジ
96.92 - 98.38
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
98.14
資産総額 (十億 USD) ( 02/18/2019)
4.949
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marko Pavic / Anna-Huong Findling
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 197.08 百万 5.28
150.00 千 149.34 百万 4.00
100.00 千 99.20 百万 2.66
100.00 千 99.19 百万 2.66
75.00 千 79.11 百万 2.12
75.00 千 78.42 百万 2.10
75.00 千 76.09 百万 2.04
75.00 千 75.37 百万 2.02
75.00 千 75.15 百万 2.01
75.00 千 74.99 百万 2.01
企業概要
Focused Sicav - High Grade Bond USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least two-thrids of its assets in fixed- and variable-interest bonds, and secured or unsecured notes denominated in USD with an S&P rating between AAA and BBB-.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com