Fidelity Series Global ex U.
FSGEX:US
NASDAQ GM
13.14
USD
0.02
0.15%
更新日時 2020/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.70 - 13.41
1年トータルリターン
11.93%
年初来リターン
-0.23%
前日終値
13.16
52週レンジ
11.70 - 13.41
1年トータルリターン
12.87%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
13.14
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2020)
14.076
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.264
直近配当利回り（税込）
2.01%
ファンドマネージャ
Louis Bottari "Lou" / James B Francis
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.06%
経費率
0.06%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MFSH0:IND | 2.28 千 | 323.82 百万 | 2.27 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.02 百万 | 216.81 百万 | 1.52 |
| NESN:SW ネスレ | 1.79 百万 | 194.29 百万 | 1.36 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 3.46 百万 | 166.87 百万 | 1.17 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 14.40 百万 | 159.75 百万 | 1.12 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 2.89 百万 | 139.48 百万 | 0.98 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 424.80 千 | 138.06 百万 | 0.97 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 1.30 百万 | 122.99 百万 | 0.86 |
| 7203:JP トヨタ自動車 | 1.38 百万 | 96.91 百万 | 0.68 |
| HSBA:LN HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 12.17 百万 | 95.24 百万 | 0.67 |
企業概要
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective seeks to provide a return that corresponds to the total return of foreign developed and emerging stock markets. The Fund invests at least 80% of its assets in securities included in the MSCI ACWI ex USA Index.
住所
Fidelity Investments245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666 Webサイト
www.fidelity.com