Fidelity Series Global ex U.
FSGEX:US
NASDAQ GM
12.36
USD
0.12
0.96%
更新日時 2022/06/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.23 - 15.94
1年トータルリターン
-18.96%
年初来リターン
-17.93%
前日終値
12.48
52週レンジ
12.23 - 15.94
1年トータルリターン
-19.06%
年初来リターン
-17.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
12.36
資産総額 (十億 USD) ( 04/29/2022)
30.622
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( 12/10/2021)
0.39
直近配当利回り（税込）
3.16%
ファンドマネージャ
Navid Sohrabi / Peter Matthew
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 31.14 百万 | 563.45 百万 | 1.81 |
| NESN:SW ネスレ | 3.56 百万 | 459.16 百万 | 1.47 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 7.29 百万 | 343.38 百万 | 1.10 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 891.69 千 | 330.65 百万 | 1.06 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 6.04 百万 | 320.11 百万 | 1.03 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 522.52 千 | 296.55 百万 | 0.95 |
| SHEL:LN ｼｪﾙ | 9.73 百万 | 261.27 百万 | 0.84 |
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 1.96 百万 | 261.23 百万 | 0.84 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 2.77 百万 | 244.55 百万 | 0.78 |
| NOVOB:DC ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ | 2.13 百万 | 242.92 百万 | 0.78 |
企業概要
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective seeks to provide a return that corresponds to the total return of foreign developed and emerging stock markets. The Fund invests at least 80% of its assets in securities included in the MSCI ACWI ex USA Index.
住所
Fidelity Investments245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666 Webサイト
www.fidelity.com