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Fidelity Series Global ex U.

FSGEX:US
NASDAQ GM
12.36
USD
0.12
0.96%
更新日時 2022/06/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.23 - 15.94
1年トータルリターン
-18.96%
年初来リターン
-17.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.48
52週レンジ
12.23 - 15.94
1年トータルリターン
-19.06%
年初来リターン
-17.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
12.36
資産総額 (十億 USD) ( 04/29/2022)
30.622
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( 12/10/2021)
0.39
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
Navid Sohrabi / Peter Matthew
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.14 百万 563.45 百万 1.81
3.56 百万 459.16 百万 1.47
7.29 百万 343.38 百万 1.10
891.69 千 330.65 百万 1.06
6.04 百万 320.11 百万 1.03
522.52 千 296.55 百万 0.95
9.73 百万 261.27 百万 0.84
1.96 百万 261.23 百万 0.84
2.77 百万 244.55 百万 0.78
2.13 百万 242.92 百万 0.78
企業概要
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective seeks to provide a return that corresponds to the total return of foreign developed and emerging stock markets. The Fund invests at least 80% of its assets in securities included in the MSCI ACWI ex USA Index.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666
Webサイト
www.fidelity.com