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First State Investments ICVC

FSGCGAA:LN
925.52
GBp
4.57
0.50%
更新日時 14:59 JST 2020/02/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
813.31 - 995.67
1年トータルリターン
13.42%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
920.95
52週レンジ
813.31 - 995.67
1年トータルリターン
12.24%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
925.52
資産総額 (百万 GBP) ( 02/27/2020)
498.623
設定日
12/01/2003
直近配当額 ( 02/03/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Winston Ke / Helen Chen
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.15 百万 35.06 百万 6.87
735.70 千 28.26 百万 5.54
2.85 百万 24.01 百万 4.71
5.61 百万 22.96 百万 4.50
6.14 百万 20.38 百万 4.00
2.40 百万 20.37 百万 3.99
1.77 百万 17.40 百万 3.41
11.36 百万 16.24 百万 3.18
2.27 百万 15.67 百万 3.07
2.32 百万 15.06 百万 2.95
企業概要
First State Investments ICVC - Greater China Growth Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity related securities issued by companies with either assets in, or revenues derived from, the People's Republic of China, Hong Kong and Taiwan.
住所
First State Investments ICVC
10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500