First State Global Umbrella

FSEMKBI:ID
13.71
USD
0.02
0.15%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.82 - 15.01
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
5.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.73
52週レンジ
12.82 - 15.01
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
5.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
13.71
資産総額 (千 USD) ( 11/17/2017)
7.061
設定日
11/08/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HELENE WILLIAMSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 500.60 千 1.99
450.00 460.06 千 1.83
450.00 454.60 千 1.81
400.00 441.00 千 1.76
400.00 438.58 千 1.75
400.00 420.02 千 1.67
360.00 387.05 千 1.54
350.00 364.44 千 1.45
290.00 358.97 千 1.43
350.00 353.34 千 1.41
企業概要
First State Global Umbrella PLC - Emerging Markets Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve a total investment return from income and capital appreciation. The Fund primarily invests in debt securities issued or guaranteed by governments, financial institutions or companies in emerging market countries.
住所
First State Global Umbrella Fund
Europa House
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7332-6500 Tel