First State Investments ICVC

FSEMBHI:LN
80.77
EUR
0.28
0.35%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
73.59 - 82.09
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
6.79%
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前日終値
81.05
52週レンジ
73.59 - 82.09
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
6.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
80.77
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2017)
34.296
設定日
03/24/2014
直近配当額 ( 08/01/2017)
2.703
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
MANUEL CANAS / LAMINE BOUGUEROUA
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 3.16 百万 9.85
6.63 百万 2.29 百万 7.14
6.00 千 1.92 百万 5.98
3.00 百万 1.21 百万 3.79
36.17 千 1.10 百万 3.43
11.79 百万 1.05 百万 3.29
13.00 百万 1.02 百万 3.18
1.00 千 1.00 百万 3.12
60.00 千 956.00 千 2.98
29.98 千 910.00 千 2.84
企業概要
First State Emerging Markets Local Currency Bond is an open-end fund incorporat- ed in the United Kingdom. The Fund's objective is income and capital appreciati- on. The Fund invests primarily in local denominated debt securities issued or guaranteed by governments, financial institutions or companies in Emerging Markets and in related derivatives.
住所
First State Investments (UK) Ltd
10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500