First State Investments ICVC

FSEMBBE:LN
115.24
EUr
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.10 - 115.38
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
5.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.23
52週レンジ
107.10 - 115.38
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
5.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
115.24
資産総額 (百万 GBP) ( 08/16/2017)
97.458
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 08/01/2017)
3.1463
直近配当利回り(税込)
5.46%
ファンドマネージャ
HELENE WILLIAMSON
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.20 百万 1.61
1.50 千 1.20 百万 1.60
1.40 千 1.18 百万 1.59
1.40 千 1.16 百万 1.56
1.30 千 1.09 百万 1.46
1.20 千 1.08 百万 1.44
1.20 千 1.06 百万 1.42
1.27 千 1.01 百万 1.36
1.08 千 1.00 百万 1.34
1.20 千 998.88 千 1.34
企業概要
First State Investments ICVC - Emerging Markets Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve a total investment return from income and capital appreciation. The Fund primarily invests in debt securities issued or guaranteed by governments, financial institutions or companies in emerging markets.
住所
First State Investments (UK) Ltd
10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500