Fullgoal State-owned Enterpr

FSEBSIC:CH
1.0040
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9870 - 1.0070
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
2.02%
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前日終値
1.0040
52週レンジ
0.9870 - 1.0070
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.004
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
557.823
設定日
09/25/2013
直近配当額 ( 10/17/2017)
0.003
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
ZHANG FANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.59 百万 5.61
20.00 千 20.26 百万 3.84
20.00 千 20.23 百万 3.83
20.00 千 20.16 百万 3.82
20.00 千 20.06 百万 3.80
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
Fullgoal State-owned Enterprise Bond Securities Investment Fund is an open end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term sustainable capital appreciation and stable income. The Fund invests no less than 80% of its total assets in fixed-income securities.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel