Fullgoal State-owned Enterpr

FSEBSIA:CH
1.0101
CNY
0.0009
0.09%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0020 - 1.0120
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
1.0092
52週レンジ
1.0020 - 1.0120
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.0101
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
597.650
設定日
09/25/2013
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.004
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
ZHANG FANG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Fullgoal State-owned Enterprise Bond Securities Investment Fund is an open end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term sustainable capital appreciation and stable income. The Fund invests no less than 80% of its total assets in fixed-income securities.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel