フィデリティ・ファンズ-アジア・ファーカス・ファン

FSEAAEA:LX
25.80
EUR
0.20
0.78%
更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.10 - 25.96
1年トータルリターン
15.70%
年初来リターン
21.24%
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前日終値
25.60
52週レンジ
21.10 - 25.96
1年トータルリターン
15.85%
年初来リターン
21.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
25.8
資産総額 (十億 USD) ( 09/29/2017)
2.119
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHANANJAY PHADNIS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 百万 121.04 百万 5.77
16.23 百万 114.83 百万 5.48
684.19 千 106.46 百万 5.08
44.39 千 95.18 百万 4.54
10.98 百万 86.33 百万 4.12
2.04 百万 58.29 百万 2.78
77.35 百万 54.05 百万 2.58
2.97 百万 52.59 百万 2.51
10.72 百万 47.23 百万 2.25
1.56 百万 43.62 百万 2.08
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型投資信託。投資家に長期的なキャピタルゲインを提供することを目指す。日本を除く太平洋諸国企業の株式に投資。東南アジア地域以外に所在するが、同地域からの収益比率が高い企業への投資も手掛ける。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1