First State Investments ICVC

FSDGBHU:LN
116.59
USd
0.34
0.29%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
104.10 - 116.42
1年トータルリターン
8.53%
年初来リターン
7.73%
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前日終値
116.25
52週レンジ
104.10 - 116.42
1年トータルリターン
8.17%
年初来リターン
7.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
116.59
資産総額 (百万 GBP) ( 08/01/2017)
6.316
設定日
06/23/2015
直近配当額 ( 08/01/2017)
1.0757
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
GUILLAUME PAILLAT / ANDREW HARMAN
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 3.14 百万 16.85
2.30 千 1.82 百万 9.74
18.06 千 1.52 百万 8.15
12.00 1.39 百万 7.43
12.00 1.26 百万 6.78
950.00 978.76 千 5.25
70.00 947.23 千 5.08
10.19 千 925.40 千 4.96
900.00 899.84 千 4.83
653.86 841.02 千 4.51
企業概要
First State Diversified Growth is an open-end fund incorporated in the United Kingdom.The Fund aims to protect against UK inflation and provide growth by achieving a positive return of 4% in excess of the UK Retail Prices Index over a rolling 5 year period. By investing in the Fund, capital is at risk. There is no guarantee that the Fund will deliver positive returns over any period.
住所
First State Investments ICVC
10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500