FSD FI Multimercado Credito

FSDFIMM:BZ
1.24
BRL
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.25
1年トータルリターン
16.30%
年初来リターン
11.27%
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前日終値
1.24
52週レンジ
1.06 - 1.25
1年トータルリターン
16.30%
年初来リターン
11.27%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2017)
1.242781
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2017)
27.052
設定日
03/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 百万 4.80 百万 17.81
5.28 千 4.10 百万 15.23
4.68 千 3.83 百万 14.20
1.05 千 3.57 百万 13.24
799.00 2.61 百万 9.68
1.90 百万 2.41 百万 8.94
1.00 百万 1.72 百万 6.37
433.00 1.43 百万 5.31
336.00 1.10 百万 4.08
79.31 千 1.06 百万 3.94
企業概要
FSD FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206