FSD FI Multimercado Credito

FSDFIMM:BZ
1.27
BRL
0.00
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.27
1年トータルリターン
18.69%
年初来リターン
13.51%
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前日終値
1.27
52週レンジ
1.07 - 1.27
1年トータルリターン
18.86%
年初来リターン
13.51%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
1.267795
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2017)
27.597
設定日
03/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 百万 4.81 百万 17.64
5.28 千 4.15 百万 15.22
4.68 千 3.87 百万 14.20
1.05 千 3.52 百万 12.90
799.00 2.58 百万 9.47
1.90 百万 2.45 百万 8.98
1.00 百万 1.77 百万 6.48
433.00 1.45 百万 5.33
92.88 千 1.25 百万 4.60
336.00 1.09 百万 3.99
企業概要
FSD FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206