FSD FI Multimercado Credito

FSDFIMM:BZ
1.35
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.22 - 1.36
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
4.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.22 - 1.36
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.345495
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
29.258
設定日
03/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 百万 5.59 百万 19.32
332.19 千 4.71 百万 16.25
5.26 千 3.99 百万 13.79
1.05 千 3.43 百万 11.85
1.90 百万 2.64 百万 9.11
799.00 2.60 百万 8.96
1.00 百万 1.92 百万 6.63
433.00 1.39 百万 4.81
336.00 1.09 百万 3.77
71.00 685.61 千 2.37
企業概要
Fsd FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206