First State Cinda Stable Bon

FSCDSBB:CH
1.05
CNY
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更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.56
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.05 - 1.56
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.052
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
367.138
設定日
04/10/2009
直近配当額 ( 12/27/2016)
0.45
直近配当利回り(税込)
42.78%
ファンドマネージャ
CHANG ZHI-HUA / XU-XIN CHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 79.94 百万 17.60
50.00 千 50.06 百万 11.02
50.00 千 50.05 百万 11.02
50.00 千 49.80 百万 10.96
23.20 千 23.79 百万 5.24
1.50 千 58.86 千 0.01
7.00 千 54.67 千 0.01
1.00 千 39.00 千 0.01
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企業概要
First State Cinda Stable Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in corporate/government bonds in China, and the dividends of the bonds would generate a stable income for the fund.
住所
First State Cinda Fund Mgmt Co Ltd
7088 Futian District
Sheng Nan Da Dao
24 Floor Commercial Bank Building
518040 Shenzhen China
電話番号
86-755-8317-2666
Webサイト
www.fscinda.com