Fortue SG Baoxin Pure Bond O

FSBXPBC:CH
0.9848
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9732 - 1.0042
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
0.9852
52週レンジ
0.9732 - 1.0042
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
0.9848
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
163.849
設定日
04/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI DONGLIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.34 百万 8.58
10.00 千 10.06 百万 8.34
10.00 千 9.83 百万 8.15
10.00 千 9.79 百万 8.13
10.00 千 9.76 百万 8.09
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Fortue SG Baoxin Pure Bond One-year Regular Open Bond Fund is closed-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark.The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com