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CI First Asset Enhanced Shor

FSB:CN
Toronto
9.91
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2019/05/24
始値
9.93
安値 - 高値 レンジ(日)
9.91 - 9.93
出来高
46,740
前日終値
9.92
52週レンジ
9.76 - 9.93
1年トータルリターン
2.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.93
安値 - 高値 レンジ(日)
9.91 - 9.93
出来高
46,740
前日終値
9.92
52週レンジ
9.76 - 9.93
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
2.57%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
9.9172
資産総額 (百万 CAD) ( 05/23/2019)
271.561
設定日
09/12/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/24/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
2.42%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
0.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.99 千 14.69 百万 5.82
8.56 千 11.16 百万 4.42
8.11 千 10.86 百万 4.31
7.46 千 10.15 百万 4.02
5.86 千 7.89 百万 3.13
4.77 千 6.50 百万 2.58
6.06 千 5.75 百万 2.28
3.77 千 5.15 百万 2.04
3.78 千 5.12 百万 2.03
3.64 千 4.89 百万 1.94
企業概要
CI First Asset Enhanced Short Duration Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Canada. The fund will primarily invest in debt instruments across the credit spectrum including cash, government debt,investment-grade corporate debt, high-yield corporate debt, government debt futures, convertible debentures and credit derivatives. The Duration Target is less than 2 years.
住所
First Asset Exchange Traded Funds
2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289