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First Sentier Investors ICVC

FSAFBAE:LN
210.04
EUr
0.78
0.37%
更新日時 2021/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
162.80 - 214.91
1年トータルリターン
27.08%
年初来リターン
10.15%
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前日終値
209.26
52週レンジ
162.80 - 214.91
1年トータルリターン
26.66%
年初来リターン
10.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
210.04
資産総額 (十億 GBP) ( 09/17/2021)
1.178
設定日
08/24/2015
直近配当額 ( 08/02/2021)
0.73035407
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
Richard Iwan Jones / Martin Lau
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.26 百万 81.91 百万 7.45
902.40 千 55.16 百万 5.02
1.14 百万 53.10 百万 4.83
3.17 百万 47.50 百万 4.32
157.72 千 37.68 百万 3.43
235.89 千 34.30 百万 3.12
3.21 百万 33.00 百万 3.00
1.21 百万 29.92 百万 2.72
1.03 百万 29.18 百万 2.65
3.25 百万 29.12 百万 2.65
企業概要
First Sentier Investors ICVC - FSSA Asia Focus Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in Asia Pacific except Japan and Australasia mid and large-cap equities.
住所
-
電話番号
-