Franklin Liberty Euro Short

FRXE:LN
London
22.420
GBP
0.040
0.18%
更新日時 2018/08/18
始値
22.420
安値 - 高値 レンジ(日)
22.420 - 22.420
出来高
0
前日終値
22.380
52週レンジ
22.073 - 22.565
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始値
22.420
安値 - 高値 レンジ(日)
22.420 - 22.420
出来高
0
前日終値
22.380
52週レンジ
22.073 - 22.565
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
24.98
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
30.229
設定日
06/27/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.31 百万 11.04
3.20 千 3.31 百万 11.03
3.30 千 3.21 百万 10.71
2.65 千 3.15 百万 10.49
2.65 千 2.91 百万 9.70
1.40 千 1.67 百万 5.55
800.00 811.44 千 2.70
700.00 745.22 千 2.48
700.00 712.13 千 2.37
600.00 625.89 千 2.09
企業概要
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF is a sub-fund of the Franklin LibertyShares ICAV. The sub-fund seeks to provide income whilst maximising total returns in the Euro-denominated short term fixed income market.
住所
Franklin Libertyshares ICAV
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-