Franklin Liberty Euro Short

FRXE:LN
London
22.450
GBP
0.008
0.03%
更新日時 2018/12/15
始値
22.450
安値 - 高値 レンジ(日)
22.450 - 22.450
出来高
0
前日終値
22.443
52週レンジ
21.673 - 22.760
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始値
22.450
安値 - 高値 レンジ(日)
22.450 - 22.450
出来高
0
前日終値
22.443
52週レンジ
21.673 - 22.760
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
24.943
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
30.680
設定日
06/27/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
0.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 3.29 百万 10.80
2.65 千 3.11 百万 10.21
3.00 千 3.01 百万 9.89
2.65 千 2.90 百万 9.52
1.70 千 1.78 百万 5.83
1.30 千 1.53 百万 5.03
950.00 1.02 百万 3.36
800.00 808.26 千 2.65
700.00 736.95 千 2.42
700.00 709.40 千 2.33
企業概要
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF is a sub-fund of the Franklin LibertyShares ICAV. The sub-fund seeks to provide income whilst maximising total returns in the Euro-denominated short term fixed income market. Settlement: ICSD.
住所
Franklin Libertyshares ICAV
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-