Franklin Liberty Euro Short

FRXE:LN
London
21.988
GBP
0.087
0.40%
更新日時 0:35 JST 2018/10/17
始値
21.988
安値 - 高値 レンジ(日)
21.988 - 21.988
出来高
0
前日終値
22.075
52週レンジ
21.892 - 22.760
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始値
21.988
安値 - 高値 レンジ(日)
21.988 - 21.988
出来高
0
前日終値
22.075
52週レンジ
21.892 - 22.760
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
25.03
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
30.289
設定日
06/27/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 3.29 百万 10.92
2.65 千 3.11 百万 10.31
3.00 千 3.00 百万 9.94
2.65 千 2.88 百万 9.54
2.00 千 2.10 百万 6.97
1.40 千 1.67 百万 5.53
1.00 千 1.08 百万 3.59
800.00 809.82 千 2.68
700.00 738.29 千 2.45
700.00 709.39 千 2.35
企業概要
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF is a sub-fund of the Franklin LibertyShares ICAV. The sub-fund seeks to provide income whilst maximising total returns in the Euro-denominated short term fixed income market.
住所
Franklin Libertyshares ICAV
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-