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Russell Investments U.S. Equ

FRUSAII:ID
28.530
GBP
0.430
1.48%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.540 - 29.800
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
14.43%
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前日終値
28.960
52週レンジ
23.540 - 29.800
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
14.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
28.53
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2019)
668.246
設定日
01/30/2002
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.029967
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
David Hintz "Dave"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.49 千 30.36 百万 4.32
17.92 千 18.72 百万 2.66
10.97 千 13.04 百万 1.86
59.46 千 11.50 百万 1.64
242.72 千 11.11 百万 1.58
42.28 千 10.75 百万 1.53
438.17 千 10.71 百万 1.52
198.19 千 9.72 百万 1.38
4.97 千 9.57 百万 1.36
65.97 千 9.04 百万 1.29
企業概要
Russell Investments U.S. Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund will seek to achieve capital appreciation in US equity securities, including common stock, convertibles, and warrants listed on a Regulated Market in the US. The US Equity Fund does not propose to invest in American depository receipts or similar securities.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel