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Russell Investments Continen

FRUCNII:ID
21.540
GBP
0.460
2.09%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.490 - 23.590
1年トータルリターン
-5.89%
年初来リターン
8.71%
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前日終値
22.000
52週レンジ
19.490 - 23.590
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
8.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
21.54
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
470.108
設定日
02/04/2002
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.059499
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
James Barber
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.86 千 14.32 百万 2.87
12.92 千 12.74 百万 2.55
124.24 千 10.67 百万 2.14
174.67 千 8.65 百万 1.73
7.28 千 8.45 百万 1.69
14.77 千 7.78 百万 1.56
33.26 千 7.14 百万 1.43
94.76 千 6.90 百万 1.38
60.07 千 6.88 百万 1.38
84.56 千 6.38 百万 1.28
企業概要
Russell Investments Continental European Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities listed on the regulated markets in Europe.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel