Franklin Liberty USD Investm

FRUC:LN
London
19.6370
GBP
0.0510
0.26%
更新日時 2018/12/08
始値
19.6370
安値 - 高値 レンジ(日)
19.6370 - 19.6370
出来高
0
前日終値
19.6880
52週レンジ
19.0130 - 20.0200
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始値
19.6370
安値 - 高値 レンジ(日)
19.6370 - 19.6370
出来高
0
前日終値
19.6880
52週レンジ
19.0130 - 20.0200
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
25.03
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
6.257
設定日
06/27/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 199.27 千 3.21
200.00 195.82 千 3.16
200.00 193.18 千 3.12
200.00 193.07 千 3.11
200.00 192.33 千 3.10
165.00 159.85 千 2.58
150.00 153.18 千 2.47
150.00 152.81 千 2.46
155.00 150.81 千 2.43
155.00 148.27 千 2.39
企業概要
Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF is a sub-fund of the Franklin LibertyShares ICAV. The sub-fund tracks the performances of the Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index, and invests primarily in USD denominated corporate debt securities issued by U.S. and foreign companies. Settlement: ICSD.
住所
Franklin Libertyshares ICAV
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-