Caixabank Monetario Rendimie

FRTOCES:SM
7.7201
EUR
0.0002
0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.7171 - 7.7568
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
7.7199
52週レンジ
7.7171 - 7.7568
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7.720077
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
4.260
設定日
01/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN MANUEL BLANCO CALVIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
Caixabank Monetario Rendimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain.The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed -income instruments with a minimum A rating by S&P. The Fund will not invest in equity securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700