Caixabank Monetario Rendimie

FRTOCES:SM
7.7110
EUR
0.0001
0.00%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.7104 - 7.7519
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
7.7109
52週レンジ
7.7104 - 7.7519
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
7.711034
資産総額 (十億 EUR) ( 12/06/2018)
4.149
設定日
01/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
Caixabank Monetario Rendimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain.The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed -income instruments with a minimum A rating by S&P. The Fund will not invest in equity securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700