Franklin Tennessee Municipal

FRTIX:US
NASDAQ GM
10.60
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.57 - 11.03
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
10.59
52週レンジ
10.57 - 11.03
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Tennessee
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.6
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
242.652
設定日
05/10/1994
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0279
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.10%
信託報酬額
0.54%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.24 百万 4.63
10.00 千 10.28 百万 4.23
9.00 千 9.27 百万 3.82
6.86 千 7.80 百万 3.21
7.00 千 7.65 百万 3.15
5.00 千 5.60 百万 2.31
5.00 千 5.45 百万 2.25
5.00 千 5.45 百万 2.24
5.00 千 5.36 百万 2.21
5.00 千 5.34 百万 2.20
企業概要
Franklin Tennessee Municipal Bond Fund seeks income exempt from federal income taxes and from Tennessee personal income tax by investing in investment grade Tennessee municipal securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
1-800-632-2350