Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

FRTISEQ:LX
80.31
EUR
1.02
1.29%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
73.22 - 86.12
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
7.84%
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前日終値
79.29
52週レンジ
73.22 - 86.12
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
7.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
80.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
207.216
設定日
05/04/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.98 千 14.47 百万 7.14
331.26 千 13.04 百万 6.43
1.97 百万 9.55 百万 4.71
273.48 千 9.50 百万 4.68
1.19 百万 9.35 百万 4.61
416.10 千 9.07 百万 4.47
272.36 千 9.02 百万 4.45
604.24 千 8.34 百万 4.12
501.77 千 8.19 百万 4.04
337.60 千 7.60 百万 3.75
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu