Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

FRTISEQ:LX
85.74
EUR
0.67
0.79%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.50 - 86.12
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
4.12%
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前日終値
85.07
52週レンジ
78.50 - 86.12
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
4.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
85.74
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
234.588
設定日
05/04/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NIKLAS KRISTOFFERSSON / MARIE KARLSSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
403.40 千 17.77 百万 7.67
394.92 千 16.75 百万 7.23
288.85 千 13.28 百万 5.73
1.25 百万 11.63 百万 5.01
345.21 千 10.34 百万 4.46
447.80 千 9.41 百万 4.06
276.13 千 8.51 百万 3.67
282.51 千 8.17 百万 3.52
547.19 千 7.94 百万 3.42
531.18 千 7.91 百万 3.41
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu