FT Interzins

FRTINZN:GR
27.42
EUR
0.02
0.07%
更新日時 0:18 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.28 - 28.03
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
27.40
52週レンジ
27.28 - 28.03
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
27.42
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
18.983
設定日
09/30/1970
直近配当額 ( 11/10/2017)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
WERNER FEY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.98 百万 10.24
1.25 千 1.42 百万 7.32
650.00 1.03 百万 5.34
750.00 883.92 千 4.57
750.00 868.49 千 4.49
825.00 850.22 千 4.40
800.00 824.57 千 4.27
600.00 712.91 千 3.69
600.00 604.19 千 3.13
500.00 546.07 千 2.83
企業概要
FT EuroZins is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in euro-denominated intermediate- to long-term variable- and fixed-rate securities of investment-grade.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200