ノルディア1 SICAV-欧州バリュー・ファント

FRTIEES:LX
579.8600
SEK
2.7500
0.47%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
538.2200 - 697.5600
1年トータルリターン
-10.05%
年初来リターン
5.64%
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前日終値
582.6100
52週レンジ
538.2200 - 697.5600
1年トータルリターン
-9.33%
年初来リターン
5.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
579.86
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2019)
1.018
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tom Stubbe Olsen / Cedric Jacque
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.67 百万 56.86 百万 5.21
565.24 千 51.71 百万 4.74
899.35 千 49.13 百万 4.50
7.26 百万 47.89 百万 4.39
1.09 百万 44.49 百万 4.08
1.67 百万 44.42 百万 4.07
832.78 千 43.75 百万 4.01
1.30 百万 42.92 百万 3.93
28.98 千 36.29 百万 3.33
13.30 百万 36.02 百万 3.30
企業概要
ノルディア1 SICAV‐奥州バリューファンド(Nordea I SICAV - European Value Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。アクティブ投資を通じて、プ ラスの絶対リターン提供を目指す。指標による制約をせずに、欧州企業のバリュー型銘柄で構成されるポートフォリオに投資。割安と見なされる銘柄のみ購入し財務体質に注力する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu