ノルディア1 SICAV-欧州バリュー・ファント

FRTIBIE:LX
61.87
EUR
0.05
0.08%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.19 - 74.93
1年トータルリターン
-12.90%
年初来リターン
4.25%
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前日終値
61.82
52週レンジ
58.19 - 74.93
1年トータルリターン
-12.71%
年初来リターン
4.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
61.87
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2019)
1.009
設定日
11/02/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.67 百万 56.86 百万 5.21
565.24 千 51.71 百万 4.74
899.35 千 49.13 百万 4.50
7.26 百万 47.89 百万 4.39
1.09 百万 44.49 百万 4.08
1.67 百万 44.42 百万 4.07
832.78 千 43.75 百万 4.01
1.30 百万 42.92 百万 3.93
28.98 千 36.29 百万 3.33
13.30 百万 36.02 百万 3.30
企業概要
ノルディア1 SICAV‐奥州バリューファンド(Nordea I SICAV - European Value Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。アクティブ投資を通じて、プ ラスの絶対リターン提供を目指す。指標による制約をせずに、欧州企業のバリュー型銘柄で構成されるポートフォリオに投資。割安と見なされる銘柄のみ購入し財務体質に注力する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu