ノルディア1 SICAV-欧州バリュー・ファント

FRTIBIE:LX
71.65
EUR
0.32
0.45%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
65.56 - 74.93
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
3.26%
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前日終値
71.33
52週レンジ
65.56 - 74.93
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
3.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
71.65
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
1.298
設定日
11/02/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOM STUBBE OLSEN / CEDRIC JACQUE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
573.98 千 59.38 百万 4.59
7.78 百万 56.62 百万 4.38
7.37 百万 55.67 百万 4.31
13.51 百万 48.01 百万 3.72
1.69 百万 47.62 百万 3.68
4.98 百万 47.23 百万 3.65
1.10 百万 46.77 百万 3.62
731.23 千 44.37 百万 3.43
133.55 千 40.42 百万 3.13
982.97 千 40.34 百万 3.12
企業概要
ノルディア1 SICAV‐奥州バリューファンド(Nordea I SICAV - European Value Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。アクティブ投資を通じて、プ ラスの絶対リターン提供を目指す。指標による制約をせずに、欧州企業のバリュー型銘柄で構成されるポートフォリオに投資。割安と見なされる銘柄のみ購入し財務体質に注力する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu