ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド

FRTGUSD:LX
14.48
USD
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0.07%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.45 - 15.11
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-3.98%
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前日終値
14.49
52週レンジ
14.45 - 15.11
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-3.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
14.48
資産総額 (十億 USD) ( 11/09/2018)
2.647
設定日
01/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.13 千 62.07 百万 2.33
27.61 千 28.18 百万 1.06
27.27 千 28.10 百万 1.05
21.23 千 20.30 百万 0.76
15.76 千 19.93 百万 0.75
18.53 千 19.81 百万 0.74
19.75 千 19.78 百万 0.74
24.06 千 19.35 百万 0.72
19.20 千 18.66 百万 0.70
15.88 千 18.26 百万 0.68
企業概要
ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド(Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。株主の資本を保護し、米国社債市場の平均リターンを上回るリターンを目指す。投資対象は、米国関連企業の社債。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu